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日发精机:2020年半年度财务报告
                                 时间:2020-08-22     查看公告原文           

证券代码:002520 证券简称:日发精机

浙江日发精密机械股份有限公司

ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.

(浙江省新昌县七星街道日发数字科技园)

2020 年半年度财务报告

(未经审计)

2020 年 08 月

2020 年半年度财务报告

目录

●公司 2020 年半年度财务报表…………………………………2

●公司 2020 年半年度财务报表附注……………………………27

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2020 年半年度财务报告

2020 年半年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江日发精密机械股份有限公司 2020 年 06 月 30 日

单位:元

项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 165,438,376.82 278,253,651.80

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 15,713,712.50 3,406,516.72

应收账款 448,917,495.98 446,830,011.85

应收款项融资 65,747,230.71 48,900,308.75

预付款项 23,619,054.69 15,709,953.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 24,348,857.98 31,614,959.25

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 896,427,881.84 854,541,298.96

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 163,715,145.88 47,942,640.04

流动资产合计 1,803,927,756.40 1,727,199,340.70

非流动资产:

2 / 112

2020 年半年度财务报告

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 31,709,489.78 33,026,940.27

其他权益工具投资 1,234,934.20 1,209,472.77

其他非流动金融资产 31,233,448.19 22,573,828.94

投资性房地产 85,114,765.12 87,328,411.35

固定资产 2,759,494,826.10 2,634,533,874.01

在建工程 558,988,814.02 451,836,844.02

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 133,562,346.65 145,269,282.95

开发支出

商誉 684,764,206.65 684,764,206.65

长期待摊费用

递延所得税资产 24,992,372.49 25,816,155.60

其他非流动资产 8,246,906.58 9,685,469.42

非流动资产合计 4,319,342,109.78 4,096,044,485.98

资产总计 6,123,269,866.18 5,823,243,826.68

流动负债:

短期借款 487,351,789.39 491,396,776.07

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 31,749.50 31,169.23

衍生金融负债 93,204,801.78 28,233,460.09

应付票据 46,386,595.23 11,910,548.74

应付账款 239,821,874.58 309,832,208.52

预收款项 211,677,041.50

合同负债 199,812,569.72

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2020 年半年度财务报告

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 66,388,620.29 62,366,415.57

应交税费 39,494,662.84 56,641,540.30

其他应付款 91,610,142.66 84,078,638.23

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 126,545,910.27 121,569,279.29

其他流动负债

流动负债合计 1,390,648,716.26 1,377,737,077.54

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 1,763,705,052.51 1,459,789,947.56

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬 47,250,749.03 46,190,148.17

预计负债

递延收益 15,241,115.00 16,523,640.00

递延所得税负债 67,299,459.10 65,532,903.41

其他非流动负债

非流动负债合计 1,893,496,375.64 1,588,036,639.14

负债合计 3,284,145,091.90 2,965,773,716.68

所有者权益:

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2020 年半年度财务报告

股本 755,380,872.00 755,861,482.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,813,973,289.54 1,813,492,680.54

减:库存股 109,955,691.55 109,955,691.55

其他综合收益 -64,347,581.05 -18,280,057.72

专项储备

盈余公积 65,015,454.18 65,015,454.18

一般风险准备

未分配利润 375,521,713.14 347,926,321.38

归属于母公司所有者权益合计 2,835,588,056.26 2,854,060,188.83

少数股东权益 3,536,718.02 3,409,921.17

所有者权益合计 2,839,124,774.28 2,857,470,110.00

负债和所有者权益总计 6,123,269,866.18 5,823,243,826.68

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 46,682,597.25 119,928,102.28

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 186,621.72

应收账款 134,506,673.87 159,837,516.74

应收款项融资 37,514,995.97 33,030,525.02

预付款项 1,368,347.83 1,089,429.99

其他应收款 53,133,957.90 76,218,185.24

其中:应收利息

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2020 年半年度财务报告

应收股利

存货 100,601,167.30 109,526,324.63

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 92,909,498.66

流动资产合计 466,717,238.78 499,816,705.62

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,388,782,538.23 2,428,714,526.07

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 79,343,537.59 81,007,537.42

固定资产 167,125,495.74 174,689,697.42

在建工程 16,259,211.38 12,717,123.49

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 100,585,657.79 102,238,757.31

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,054,057.79 6,054,057.79

其他非流动资产 93,664,569.97 91,508,392.14

非流动资产合计 2,851,815,068.49 2,896,930,091.64

资产总计 3,318,532,307.27 3,396,746,797.26

流动负债:

短期借款 449,637,230.12 449,637,230.12

交易性金融负债

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2020 年半年度财务报告

衍生金融负债

应付票据 19,807,445.45 11,910,548.74

应付账款 31,394,388.84 73,879,301.14

预收款项 67,562,818.66

合同负债 69,429,175.12

应付职工薪酬 277,372.28 4,489,886.13

应交税费 3,459,690.59 4,631,453.98

其他应付款 39,385,150.43 29,591,887.65

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 613,390,452.83 641,703,126.42

非流动负债:

长期借款 156,363.60 312,727.24

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 15,241,115.00 16,523,640.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 15,397,478.60 16,836,367.24

负债合计 628,787,931.43 658,539,493.66

所有者权益:

股本 755,380,872.00 755,861,482.00

其他权益工具

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2020 年半年度财务报告

其中:优先股

永续债

资本公积 1,993,005,217.69 1,992,524,608.69

减:库存股 109,955,691.55 109,955,691.55

其他综合收益

专项储备

盈余公积 65,015,454.18 65,015,454.18

未分配利润 -13,701,476.48 34,761,450.28

所有者权益合计 2,689,744,375.84 2,738,207,303.60

负债和所有者权益总计 3,318,532,307.27 3,396,746,797.26

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

3、合并利润表

单位:元

项目 2020 年半年度 2019 年半年度

一、营业总收入 888,086,635.01 1,080,273,452.83

其中:营业收入 888,086,635.01 1,080,273,452.83

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 796,722,784.58 943,007,831.84

其中:营业成本 548,672,858.87 697,888,230.68

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 4,540,887.79 5,238,225.83

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2020 年半年度财务报告

销售费用 58,751,220.35 67,412,488.34

管理费用 114,560,972.74 109,101,566.90

研发费用 23,337,757.19 27,475,249.14

财务费用 46,859,087.64 35,892,070.95

其中:利息费用 46,267,690.70 37,123,954.24

利息收入 3,120,172.25 1,627,628.10

加:其他收益 2,412,955.43 5,334,702.86

投资收益(损失以“-”号填

10,553,399.46 9,572,579.85

列)

其中:对联营企业和合营企业

2,683,874.79 3,264,692.98

的投资收益

以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)

公允价值变动收益(损失以

-580.27 2,553.80

“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”

-11,637,432.84 -16,589,692.38

号填列)

资产减值损失(损失以“-”

-203,517.77 -650,538.35

号填列)

资产处置收益(损失以“-”

657,038.39 20,671.01

号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 93,145,712.83 134,955,897.78

加:营业外收入 2,119,314.37 364,991.62

减:营业外支出 3,108,218.90 3,123,501.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

92,156,808.30 132,197,387.54

列)

减:所得税费用 29,856,202.91 38,110,853.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,300,605.39 94,086,534.41

(一)按经营持续性分类

9 / 112

2020 年半年度财务报告

1.持续经营净利润(净亏损以“-”

62,300,605.39 94,086,534.41

号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 62,349,817.04 92,582,040.90

2.少数股东损益 -49,211.65 1,504,493.51

六、其他综合收益的税后净额 -46,067,523.33 -10,865,235.49

归属母公司所有者的其他综合收益

-46,067,523.33 -10,865,235.49

的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合

-46,067,523.33 -10,865,235.49

收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备 -46,779,366.02 -17,288,174.19

6.外币财务报表折算差额 711,842.69 7,190,439.42

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2020 年半年度财务报告

7.其他 -767,500.72

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 16,233,082.06 83,221,298.92

归属于母公司所有者的综合收益

16,282,293.71 81,716,805.41

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -49,211.65 1,504,493.51

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.08 0.12

(二)稀释每股收益 0.08 0.12

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

4、母公司利润表

单位:元

项目 2020 年半年度 2019 年半年度

一、营业收入 56,032,619.33 189,970,509.21

减:营业成本 43,163,285.86 121,479,765.86

税金及附加 3,942,052.65 4,308,643.74

销售费用 4,470,188.62 10,475,953.20

管理费用 13,841,771.34 13,784,852.81

研发费用 889,588.35 5,403,796.54

财务费用 8,776,510.70 8,838,966.89

其中:利息费用 10,508,452.48 9,743,970.59

利息收入 753,024.20 927,357.25

加:其他收益 2,000,667.16 5,334,702.86

投资收益(损失以“-”号

4,598,080.24 6,307,886.87

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益(损失以“-”号填

列)

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2020 年半年度财务报告

净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”

-3,701,415.99 -8,343,133.69

号填列)

资产减值损失(损失以“-”

号填列)

资产处置收益(损失以“-”

-90,260.00 -3,792.30

号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,243,706.78 28,974,193.91

加:营业外收入 1,140,471.45 229,775.62

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号

-15,103,235.33 29,203,969.53

填列)

减:所得税费用 4,820,013.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,103,235.33 24,383,955.96

(一)持续经营净利润(净亏损

-15,103,235.33 24,383,955.96

以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

12 / 112

2020 年半年度财务报告

(二)将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -15,103,235.33 24,383,955.96

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

5、合并现金流量表

单位:元

项目 2020 年半年度 2019 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 890,004,962.67 949,431,025.51

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

13 / 112

2020 年半年度财务报告

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1,547,527.16 24,288,913.21

收到其他与经营活动有关的现金 31,367,668.59 32,391,537.85

经营活动现金流入小计 922,920,158.42 1,006,111,476.57

购买商品、接受劳务支付的现金 552,334,187.64 571,184,097.35

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

179,127,091.82 183,539,695.17

支付的各项税费 39,494,070.56 44,068,361.80

支付其他与经营活动有关的现金 65,706,079.17 57,497,736.73

经营活动现金流出小计 836,661,429.19 856,289,891.05

经营活动产生的现金流量净额 86,258,729.23 149,821,585.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,966,176.95 3,540,696.52

处置固定资产、无形资产和其他

278,281.67 1,938,075.71

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

60,500,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 117,830,965.76 776,686,360.09

投资活动现金流入小计 181,575,424.38 782,165,132.32

购建固定资产、无形资产和其他

394,988,459.39 446,083,822.24

长期资产支付的现金

14 / 112

2020 年半年度财务报告

投资支付的现金 5,756,483.74

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

5,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 214,581,184.32 260,000,000.00

投资活动现金流出小计 615,326,127.45 711,083,822.24

投资活动产生的现金流量净额 -433,750,703.07 71,081,310.08

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 59,161.88

其中:子公司吸收少数股东投资

59,161.88

收到的现金

取得借款收到的现金 739,407,114.22 458,546,487.48

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 739,466,276.10 458,546,487.48

偿还债务支付的现金 433,759,265.43 486,138,766.62

分配股利、利润或偿付利息支付

84,956,938.20 118,223,561.06

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 202,650,523.98

筹资活动现金流出小计 518,716,204.63 807,012,851.66

筹资活动产生的现金流量净额 220,750,071.47 -348,466,364.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4,915,753.96 -5,567,338.54

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -121,826,148.41 -133,130,807.12

加:期初现金及现金等价物余额 269,486,260.79 391,948,128.68

六、期末现金及现金等价物余额 147,660,112.38 258,817,321.56

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

6、母公司现金流量表

单位:元

15 / 112

2020 年半年度财务报告

项目 2020 年半年度 2019 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 46,199,011.89 168,127,551.77

收到的税费返还 1,076,625.03 10,733,423.57

收到其他与经营活动有关的现金 60,797,041.77 122,170,143.30

经营活动现金流入小计 108,072,678.69 301,031,118.64

购买商品、接受劳务支付的现金 23,544,639.20 48,841,399.87

支付给职工以及为职工支付的现

8,294,729.25 18,225,417.72

支付的各项税费 7,978,087.10 9,117,089.91

支付其他与经营活动有关的现金 66,609,977.47 137,144,987.02

经营活动现金流出小计 106,427,433.02 213,328,894.52

经营活动产生的现金流量净额 1,645,245.67 87,702,224.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

125,345,800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

60,500,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 117,830,965.76 776,686,360.09

投资活动现金流入小计 178,330,965.76 902,032,160.09

购建固定资产、无形资产和其他

1,105,075.75 3,377,494.63

长期资产支付的现金

投资支付的现金 753,750,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 209,000,000.00 440,000,000.00

投资活动现金流出小计 210,105,075.75 1,197,127,494.63

投资活动产生的现金流量净额 -31,774,109.99 -295,095,334.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

16 / 112

2020 年半年度财务报告

取得借款收到的现金 100,000,000.00 75,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 75,000,000.00

偿还债务支付的现金 100,156,363.64 164,807.28

分配股利、利润或偿付利息支付

43,824,118.50 84,370,006.12

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 18,900,523.98

筹资活动现金流出小计 143,980,483.14 103,435,337.38

筹资活动产生的现金流量净额 -43,980,483.14 -28,435,337.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -74,109,347.46 -235,828,447.80

加:期初现金及现金等价物余额 111,160,711.27 275,393,882.55

六、期末现金及现金等价物余额 37,051,363.81 39,565,434.75

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

2020 年半年度

归属于母公司所有者权益

所有

少数

项目 其他权益工具 者权

其他 一般 未分

资本 减:库 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合

其他 公积 存股 储备 公积 权益

股 债 收益 准备 润 计

755, 1,813 2,854 2,857

109,9 -18,2 65,01 347,9 3,409

一、上年期末余 861, ,492, ,060, ,470,

55,69 80,05 5,454 26,32 ,921.

额 482. 680.5 188.8 110.0

1.55 7.72 .18 1.38 17

00 4 3 0

-1,39 -1,39 -1,39

加:会计政

4,733 4,733 4,733

策变更

.85 .85 .85

前期

17 / 112

2020 年半年度财务报告

差错更正

同一

控制下企业合

其他

755, 1,813 2,852 2,856

109,9 -18,2 65,01 346,5 3,409

二、本年期初余 861, ,492, ,665, ,075,

55,69 80,05 5,454 31,58 ,921.

额 482. 680.5 454.9 376.1

1.55 7.72 .18 7.53 17

00 4 8 5

三、本期增减变 -480 -46,0 28,99 -17,0 -16,9

480,6 126,7

动金额(减少以 ,610 67,52 0,125 77,39 50,60

09.00 96.85

“-”号填列) .00 3.33 .61 8.72 1.87

-46,0 62,34 16,28 16,23

(一)综合收益 -49,2

67,52 9,817 2,293 3,082

总额 11.65

3.33 .04 .71 .06

(二)所有者投

入和减少资本

1.所有者投入

的普通股

2.其他权益工

具持有者投入

资本

3.股份支付计

入所有者权益

的金额

4.其他

-33,3 -33,3 -33,3

(三)利润分配 59,69 59,69 59,69

1.43 1.43 1.43

1.提取盈余公

2.提取一般风

险准备

3.对所有者(或 -33,3 -33,3 -33,3

股东)的分配 59,69 59,69 59,69

18 / 112

2020 年半年度财务报告

1.43 1.43 1.43

4.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转

增资本(或股

本)

2.盈余公积转

增资本(或股

本)

3.盈余公积弥

补亏损

4.设定受益计

划变动额结转

留存收益

5.其他综合收

益结转留存收

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

-480

480,6 176,0 176,0

(六)其他 ,610 -1.00

09.00 08.50 07.50

.00

755, 1,813 2,835 2,839

109,9 -64,3 65,01 375,5 3,536

四、本期期末余 380, ,973, ,588, ,124,

55,69 47,58 5,454 21,71 ,718.

额 872. 289.5 056.2 774.2

1.55 1.05 .18 3.14 02

00 4 6 8

上期金额

单位:元

2019 年半年度

项目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者

股本 其他权益工具 资本 减:库 其他 专项 盈余 一般 未分 其他 小计 东权益 权益合

19 / 112

2020 年半年度财务报告

优先 永续 公积 存股 综合 储备 公积 风险 配利 计

其他

股 债 收益 准备 润

756, 1,959 2,904

91,06 -29,5 65,01 243,8 42,582 2,947,

一、上年期末 354, ,942, ,506,

1,616 50,51 5,454 05,93 ,260.8 088,30

余额 339. 447.4 043.2

.40 1.23 .18 0.21 7 4.11

00 8 4

加:会计

政策变更

前期

差错更正

同一

控制下企业合

其他

756, 1,959 2,904

91,06 -29,5 65,01 243,8 42,582 2,947,

二、本年期初 354, ,942, ,506,

1,616 50,51 5,454 05,93 ,260.8 088,30

余额 339. 447.4 043.2

.40 1.23 .18 0.21 7 4.11

00 8 4

三、本期增减

-492 -144, 18,90 -10,8 18,44 -156, -37,43 -193,5

变动金额(减

,857 321,2 0,522 65,23 6,569 133,2 1,401. 64,696

少以“-”号

.00 48.66 .98 5.49 .71 94.42 83 .25

填列)

-10,8 92,58 81,71 83,221

(一)综合收 1,504,

65,23 2,040 6,805 ,298.9

益总额 493.51

5.49 .90 .41 2

(二)所有者 18,90 -18,9 -18,90

投入和减少资 0,522 00,52 0,522.

本 .98 2.98 98

1.所有者投入

的普通股

2.其他权益工

具持有者投入

资本

3.股份支付计

入所有者权益

20 / 112

2020 年半年度财务报告

的金额

18,90 -18,9 -18,90

4.其他 0,522 00,52 0,522.

.98 2.98 98

-74,1 -74,1 -74,13

(三)利润分

35,47 35,47 5,471.

1.19 1.19 19

1.提取盈余公

2.提取一般风

险准备

3.对所有者 -74,1 -74,1 -74,13

(或股东)的 35,47 35,47 5,471.

分配 1.19 1.19 19

4.其他

(四)所有者

权益内部结转

1.资本公积转

增资本(或股

本)

2.盈余公积转

增资本(或股

本)

3.盈余公积弥

补亏损

4.设定受益计

划变动额结转

留存收益

5.其他综合收

益结转留存收

6.其他

(五)专项储

21 / 112

2020 年半年度财务报告

1.本期提取

2.本期使用

-492 -144, -144, -38,93 -183,7

(六)其他 ,857 321,2 814,1 5,895. 50,001

.00 48.66 05.66 34 .00

755, 1,815 2,748

109,9 -40,4 65,01 262,2 2,753,

四、本期期末 861, ,621, ,372, 5,150,

62,13 15,74 5,454 52,49 523,60

余额 482. 198.8 748.8 859.04

9.38 6.72 .18 9.92 7.86

00 2 2

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

2020 年半年度

项目 其他权益工具 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权

股本 其他

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计

755,86 1,992,5 34,761

一、上年期末余 109,955 65,015, 2,738,20

1,482. 24,608. ,450.2

额 ,691.55 454.18 7,303.60

00 69 8

加:会计政

策变更

前期

差错更正

其他

755,86 1,992,5 34,761

二、本年期初余 109,955 65,015, 2,738,20

1,482. 24,608. ,450.2

额 ,691.55 454.18 7,303.60

00 69 8

三、本期增减变 -48,46

-480,6 480,609 -48,462,

动金额(减少以 2,926.

10.00 .00 927.76

“-”号填列) 76

-15,10

(一)综合收益 -15,103,

3,235.

总额 235.33

33

22 / 112

2020 年半年度财务报告

(二)所有者投

入和减少资本

1.所有者投入

的普通股

2.其他权益工

具持有者投入

资本

3.股份支付计

入所有者权益

的金额

4.其他

-33,35

-33,359,

(三)利润分配 9,691.

691.43

43

1.提取盈余公

-33,35

2.对所有者(或 -33,359,

9,691.

股东)的分配 691.43

43

3.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转

增资本(或股

本)

2.盈余公积转

增资本(或股

本)

3.盈余公积弥

补亏损

4.设定受益计

划变动额结转

留存收益

5.其他综合收

益结转留存收

23 / 112

2020 年半年度财务报告

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

-480,6 480,609

(六)其他 -1.00

10.00 .00

755,38 1,993,0 -13,70

四、本期期末余 109,955 65,015, 2,689,74

0,872. 05,217. 1,476.

额 ,691.55 454.18 4,375.84

00 69 48

上期金额

单位:元

2019 年半年度

其他权益工具

项目 资本公 减:库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权

股本 优先 永续 专项储备 其他

其他 积 股 合收益 积 润 益合计

股 债

756,3 1,992, 65,015

一、上年期末余 91,061, 153,942, 2,876,282

54,33 031,75 ,454.1

额 616.40 890.97 ,820.44

9.00 2.69 8

加:会计政

策变更

前期

差错更正

其他

756,3 1,992, 65,015

二、本年期初余 91,061, 153,942, 2,876,282

54,33 031,75 ,454.1

额 616.40 890.97 ,820.44

9.00 2.69 8

三、本期增减变 -492,

492,85 18,900, -49,751, -68,652,0

动金额(减少以 857.0

6.00 522.98 515.23 39.21

“-”号填列) 0

(一)综合收益 24,383,9 24,383,95

总额 55.96 5.96

(二)所有者投 18,900, -18,900,5

入和减少资本 522.98 22.98

24 / 112

2020 年半年度财务报告

1.所有者投入

的普通股

2.其他权益工

具持有者投入

资本

3.股份支付计

入所有者权益

的金额

18,900, -18,900,5

4.其他

522.98 22.98

-74,135, -74,135,4

(三)利润分配

471.19 71.19

1.提取盈余公

2.对所有者(或 -74,135, -74,135,4

股东)的分配 471.19 71.19

3.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转

增资本(或股

本)

2.盈余公积转

增资本(或股

本)

3.盈余公积弥

补亏损

4.设定受益计

划变动额结转

留存收益

5.其他综合收

益结转留存收

6.其他

25 / 112

2020 年半年度财务报告

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

-492,

492,85

(六)其他 857.0 -1.00

6.00

0

755,8 1,992, 65,015

四、本期期末余 109,962 104,191, 2,807,630

61,48 524,60 ,454.1

额 ,139.38 375.74 ,781.23

2.00 8.69 8

法定代表人:吴捷 主管会计工作负责人:汪涵 会计机构负责人:汪涵

26 / 112

2020 年半年度财务报告

浙江日发精密机械股份有限公司

2020 年半年度财务报表附注

2020 年度 6 月 30 日

金额单位:人民币元

一、公司基本情况

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000] 60

号文批准,由浙江日发控股集团有限公司(以下简称日发控股集团公司)和吴捷等6位自然人在原浙江新昌日发精密机械有

限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2000年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江

省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000726586776L的营业执照,注册资本755,380,872元,股份总数755,380,872

股(每股面值1元)。其中有限售条件的流通股份A股203,671,234股、无限售条件的流通股份A股551,709,638股。公司股票

已于2010年12月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械行业。经营范围:数控机床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售,航天、

航空器及设备的研发、生产、销售,计算机软硬件的研发、销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

本财务报表业经公司2020年8月20日第七届董事会第八次会议批准对外报出。

序号 子(孙)公司单位全称 简称 关联关系

1 MACHINING CENTERS MANUFACTURING S.P.A. 意大利MCM公司 子公司

2 COLGAR ENGINEERING SOCIETA' A 高嘉工程公司

RESPONSABILITA'

3 M.C.E.S.r.l. MCE公司

意大利MCM公司子公司

4 MCM FRANCE S.a.r.l. MCM法国公司

5 MCM DEUTSCH.G.m.b.h. MCM德国公司

6 MCM U.S.A.Inc. MCM美国公司

7 上海日发数字化系统有限公司 上海日发公司 子公司

8 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 日发纽兰德公司 子公司

9 浙江日发航空数字装备有限责任公司 日发航空装备公司 子公司

10 上海麦创姆实业有限公司 上海麦创姆公司 子公司

11 浙江日发精密机床有限公司 日发机床公司 子公司

12 日发精机(香港)有限公司 日发香港公司 子公司

13 Rifa Europe R&D Center S.r.l. 欧洲研发中心 子公司

27 / 112

2020 年半年度财务报告

14 日发捷航投资有限公司 日发捷航公司 子公司

15 银川市中轴小镇日发智造科技有限公司 银川日发公司 日发机床公司之子公司

16 日发捷航装备制造有限公司 日发捷航装备公司 日发捷航公司子公司

17 Rifa Jair Holding Company Limited 香港捷航控股公司 日发捷航装备公司子公司

18 Rifa Jair Company Limited 香港捷航有限公司 香港捷航控股公司子公司

19 Airwork Holdings Limited Airwork公司 香港捷航有限公司子公司

20 Capital Aviation Investments Limited

21 Helilink Limited

22 Heli Holdings Limited

23 Heli Holdings Pty Limited

24 Helibip Pty Limited

25 Airwork Africa Pty Limited

26 Air Crane Bolivia SRL

27 Contract Aviation Industries Limited

28 Barolex Pty Limited

29 Airwork Heli Engineering Pty Limited

30 Airwork (NZ) Limited

31 Airwork (USA) LLC Airwork公司下属子公司

32 Airwork Heli Services (Canada) Limited

33 Airwork (USA) Limited

34 Airwork (Europe) Limited

35 AFO Aircraft (NZ) Limited

36 Airwork Flight Operations Limited

37 Airwork Fixed Wing Limited

38 Airwork Flight Operations Pty Limited

39 AFO Aircraft (Aus) Pty Limited

40 Airwork Personnel Pty Limited

41 Airwork Ireland Limited

42 AFO Aircraft (RUS) Ltd

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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2020 年半年度财务报告

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了

具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有

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