指数显示
操盘必读 > > 正文
海融科技(300915)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-11-18

海融科技(300915)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:上海海融食品科技股份有限公司 主承销商(保荐人):东方证券承销保荐有限公司 发行数量:1500万股 市 盈 率:56.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。 发行对象:持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。 发行价格:70.03元/股 网上申购上限:1.5万股 网上申购日期:2020年11月19日 网上缴款日期:2020年11月23日 二、本次募集资金用途 根据公司股东大会决议,本次发行募集资金计划投资于以下项目: 单位:万元 项目名称 建设内容 投资金额 使用募集资金金额 项目备案 环评批复 扩建厂房项目植脂奶油扩产建设项目 6,263 6,263 国家代码:2019-310120-14-03-002450 沪奉环保许管【2019】196号 果酱、巧克力扩产建设项目 7,839 7,839 冷冻甜点工厂建设项目 9,960 9,960 冷藏库建设项目 8,953 8,953 科技研发中心建设项目 5,026 5,026 一般用途 补充流动资金 5,000 5,000 合 计 43,041 43,041 三、主要财务指标 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动比率(倍) 2.43 1.75 1.55 1.35 速动比率(倍) 1.91 1.41 1.25 1.15 资产负债率(母公司)(%) 22.22 32.88 38.53 47.16 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) 0.52 0.56 0.55 0.48 每股净资产(元) 6.58 5.99 4.63 4.14 项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 应收账款周转率(次/年) 18.45 21.99 21.98 23.43 存货周转率(次/年) 4.29 5.88 6.58 6.46 息税折旧摊销前利润(万元) 3,875.39 10,381.92 9,622.60 9,429.42 利息保障倍数(倍) 177.55 248.40 259.83 114.14 研发投入占营业收入的比例 5.21% 3.70% 3.97% 3.70% 每股经营活动产生的现金流量(元) -0.81 2.13 0.93 2.06 每股净现金流量(元) -0.66 0.78 -0.96 0.81 归属于母公司所有者的净利润(万元) 2,774.02 7,671.76 7,293.24 6,959.27 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(万元) 2,579.28 7,447.30 6,861.63 6,824.34 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为4,500万股,本次公开发行的新股1,500万股(占发行后公司总股本的25%),发行完成后总股本6,000万股。本次发行前后本公司股本结构如下: 序号 股东名称 发行前 发行后 数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 一、有限售条件 A 股流通股 1 黄海晓 2,592.00 57.6000 2,592.00 43.2000 2 黄海瑚 1,728.00 38.4000 1,728.00 28.8000 3上海巧朵投资管理合伙企业(有限合伙) 54.30 1.2067 54.30 0.9050 4上海津彩投资管理合伙企业(有限合伙) 52.70 1.1711 52.70 0.8783 5 季德南 13.00 0.2889 13.00 0.2167 6 裘国伟 13.00 0.2889 13.00 0.2167 7 王玮华 13.00 0.2889 13.00 0.2167 8 曹 建 12.00 0.2667 12.00 0.2000 9 于秀红 10.00 0.2222 10.00 0.1667 10 沈正伟 6.00 0.1333 6.00 0.1000 11 袁 斌 4.00 0.0889 4.00 0.0667 12 江雪莹 2.00 0.0444 2.00 0.0333 小 计 4,500.00 100.0000 4,500.00 75.0000 二、无限售条件 A 股流通股 1 社会公众股 - - 1,500.00 25.0000 合 计 4,500.00 100.0000 6,000.00 100.0000 五、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司自成立以来一直以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务,其中,植脂奶油系列产品为公司的主要产品。公司基于对市场的判断,自行研发设计配方,并根据各地消费者的饮食习惯及各地气候条件等差异,区别研发和生产满足不同市场需求的植脂奶油产品。公司的植脂奶油产品分为含乳脂植脂奶油、不含乳脂植脂奶油两个类别,广泛应用于蛋糕、西点的表面装饰及夹馅。不含乳脂植脂奶油具有操作性好、稳定性强、打发率高等特性,使用广泛;含乳脂植脂奶油含有天然乳脂成分,口感顺滑,可以提升终端产品的口感、味道、营养等特性,越来越受到市场的青睐。公司的巧克力产品主要用于蛋糕、西点的表面装饰以及面包、月饼等馅料夹心,系根据上述烘焙食品在生产过程中对于铲花凝结速度、可操作性、造型光泽度等方面的专门要求所研发和生产的。公司的果酱产品主要用于蛋糕、西点的夹馅及涂抹装饰。 公司一直致力于开拓国内外烘焙食品原料市场,销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、泰国、越南、马来西亚等南亚、东南亚"一带一路"沿线国家;同时为不同客户提供全方位、多层次的售前、售中和售后服务。公司的产品被众多中大型烘焙连锁企业广泛使用,并与安徽巴莉甜甜、米旗、八十五度、金凤成祥等知名烘焙连锁经营企业建立并保持了长期良好的业务关系。公司拥有较强的技术创新能力、科技成果转产能力和品质控制能力,拥有3,000多平米的独立研发中心、品控中心及专业研发团队,拥有国内先进的重点实验设备和检测仪器,具有较强的产品研发能力和成熟的产品设计开发流程。同时,在技术创新方面,公司已与多家研究所、大专院校开展合作。公司及控股子公司在国内取得专利权属证书的专利合计38项,其中,发明专利23项,实用新型专利14项,外观设计专利1项。自设立以来,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

免责声明:新闻资讯内容均源自第三方,文章观点仅代表作者本人,不代表指南针立场。若内容涉及投资建议, 仅供参考勿作为投资依据。
投资有风险,入市需谨慎。

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988