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资金巧施“烟雾弹” 关注主流低吸机会
来源:开利财经 2021-02-23

一、盘面综述

指数惯性低开后围绕平盘震荡,三大指数一度翻红,上证指数相对较强,创业板受金龙鱼大跌影响表现较弱。市场情绪下降,个股经过连续3日普涨后,日内出现普跌分化。这也是预期内的变化。

 板块方面,国防军工、工程机械、保险、造纸、银行、运输服务、无人机、在线教育、OLED等轮番上涨,化纤、农业、煤炭、免税、钢铁、化工、种业、特钢、猪肉、草甘膦等领跌,板块跌多涨少,轮动较快。顺周期迎来预期内的大分化。

个股方面,化工,金牛化工7板、远兴能源4连板、中盐化工、江苏索普、宏达新材2连板。新能源汽车,朗博科技4连板。钢铁,鄂尔多斯3连板。交运,德新交运3连板。黄金,园城黄金4连板。5G,邦讯技术2连板后继续大幅上冲。重组,深桑达2连板。银行,成都银行首板。化肥,泸天化、澄星股份首板,云天化大涨。科技,科大讯飞涨停。紫金矿业强势震荡。

二、主线分析

【涨价/顺周期/铜锡铝/黄金】

消息面上,通胀担忧促纽约金价22日大涨,黄金概念领涨顺周期。顺周期,作为市场主线,不会因为一次分歧而结束。本次大分歧,是预期内的正常表现,机会在龙头、人气标的,风险在跟风个股。这里,需要观察有色及顺周期的中军龙头紫金矿业的表现,只要龙头不倒,资金会不断挖掘低位品种炒作。

【国防军工】

国防军工,历来是两会必炒的题材,此前调整幅度较深,目前有反弹的要求。消息面上,中央军委日前印发《关于构建新型军事训练体系的决定》。《决定》指出要坚持聚焦备战打仗。机构研报认为,军工板块从发布业绩预告的公司来看,军工企业整体业绩增速较快,显示军工板块高景气。同时,改革红利有望驱动军工上市公司数量快速增长、质量不断优化,研究可视度和关注度持续提升,军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。

三、策略预案

指数震荡,上证指数3620-3670区间震荡,市场缩量,预计日内成交仍能维持在万亿级别附近。个股普跌,资金会越发聚焦到核心主线及个股上。抱团股与顺周期有跷跷板效应,随着顺周期板块调整,部分资金回流到抱团股上,少数个股表现强劲,科大讯飞涨停创历史新高。周期调整,抱团股与科技轮动,这或是资金烟雾弹,总体看,资金介入顺周期较深,行情尚未结束,在分歧之后,关注资金回流的方向。


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