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计算机行业:机构配置意愿仍强,重点关注金融IT云计算-周报
来源:民生证券 2020-11-09

本周随笔·机构配置意愿仍强,重点关注金融IT、云计算

     从计算机板块来看,2020Q3基金持仓水平整体水平仍处高位,所有行业中排名第6位。2017-2019年行业持股市值占基金净值比的平均水平为0.26%,行业持股市值占基金股票投资市值比的平均水平为1.69%,而2020Q3这两个数字为0.6%和2.95%。计算机仍是机构重点关注的行业之一,2020Q3行业持股市值在所有行业里排在第6位。从行业内部看,2020年以来金融IT、云计算等细分为机构重点配置细分,同时对信息安全、医疗IT、信创等细分领域龙头也进行配置,此趋势到2020Q3仍未改变,金融IT、云计算等领域领军企业仍得到机构重点配置。

     本周观点

     整体观点:关注高景气细分及业绩亮眼标的。近期板块震荡行情持续,但短期波动不改长期预期,未来流动性大概率将合理充裕,市场对全年业绩高增、景气度高的细分领域将给予更多关注。从行业前三季度整体业绩来看,前三季度整体业绩虽仍承压,但从第二季度开始改善,第三季度改善持续,金融IT、云计算、人工智能等为高景气细分;从三季度基金持仓情况看,计算机行业仍为机构重点关注行业之一,金融IT、云计算等细分为机构主要配置的细分领域。建议重点关注具有政策利好催化及自身景气度提升的高景气细分,包括新基建、金融IT、人工智能。

     建议关注:

     金融IT:恒生电子、长亮科技、神州信息、同花顺

     人工智能:汉王科技、科大讯飞、千方科技、虹软科技

     工业互联网:鼎捷软件、用友网络、东方国信、宝信软件新基建:浪潮信息、宝信软件

     医疗IT:万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海云计算:浪潮信息、用友网络

     信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码、中科曙光

     远程办公:泛微网络、金山办公

     网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技

     超高清:当虹科技、淳中科技

     车联网:中科创达、千方科技

     信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技

     投资建议

     关注金融IT、人工智能、新基建等高景气细分,重点标的汉王科技、恒生电子、浪潮信息、宝信软件。同时看好工业软件发展前景,重点标的鼎捷软件。

     风险提示

     疫情后续发展的不确定性;政策落地不及预期;业务发展不及预期。


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